Sebagai seorang investor, Anda selalu mempunyai hak untuk memasukkan nilai-nilai Anda sendiri ke dalam keputusan investasi Anda. Beberapa investor menghindari perusahaan di industri tertentu karena alasan pribadi. Dalam beberapa kasus, mereka mengizinkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk memveto keputusan yang mungkin mereka ambil hanya dengan melihat hasil keuangan perusahaan-perusahaan tersebut.
Salah satu bidang di mana Anda akan menemukan banyak perdebatan adalah mengenai bagaimana lembaga pemerintah dan kontraktor sektor swasta yang bekerja dengan lembaga tersebut menggunakan teknologi untuk memajukan keamanan nasional dan kepentingan kedaulatan lainnya. Teknologi Palantir (NASDAQ:PLTR) khususnya telah menarik banyak perhatian karena platform perangkat lunak analisis datanya memberikan wawasan yang dapat digunakan oleh pemerintah AS dan klien lainnya untuk mengambil keputusan yang berdampak pada masyarakat luas.
Di mana harus berinvestasi $1.000 saat ini? Tim analis kami baru saja mengungkapkan apa yang mereka yakini 10 saham terbaik untuk membeli sekarang, ketika Anda bergabung dengan Stock Advisor. Lihat sahamnya »
Meskipun penting untuk mengakui bahwa Palantir menjadi pusat perdebatan sengit di antara para pembuat kebijakan, tidak mengurangi pentingnya melihat kinerja keuangan perusahaan teknologi dalam menilainya sebagai investasi potensial. Memang artikel kedua di Palantir ini untuk saya Portofolio Voyager berfokus sepenuhnya pada pertumbuhan mengesankan yang telah dihasilkan perusahaan, sambil menyerahkan kepada Anda untuk memutuskan bagaimana pandangan Anda tentang Palantir dapat memengaruhi apakah Anda memilih untuk berinvestasi di saham tersebut.
Sumber gambar: Getty Images.
Palantir menghabiskan 17 tahun pertama keberadaannya sebagai perusahaan swasta. Namun ketika mereka mengajukan dokumen ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) sebagai persiapan IPO pada tahun 2020, Palantir mengungkapkan hasil keuangan yang tampaknya cukup familiar bagi para investor di bidang disruptor teknologi. Pada tahun 2018 dan 2019, Palantir meningkatkan pendapatannya pada tingkat yang mengesankan, dan tidak terlalu khawatir mengenai pengendalian biaya karena tetap mengejar aspirasinya untuk menjadi peserta yang lebih penting dalam industri teknologi pertahanan. Memang benar, Palantir kehilangan uang yang hampir sama besarnya dengan pendapatan yang diperolehnya pada tahun 2018, dan kerugian tersebut hanya akan semakin besar pada hasil tahun 2020 segera setelahnya. penawaran umum perdana.
Menariknya, investor hanya sempat terjebak dalam hype IPO Palantir. Setelah melonjak dari harga referensi awal sebesar $7,25 per saham dalam pencatatan langsung ke level $45 per saham pada awal tahun 2021, saham Palantir mulai mengalami kemerosotan yang akan menurunkannya hingga $6 selama pasar beruang tahun 2022. Sebagian besar tekanan penurunan pada saham Palantir terjadi karena kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan modal lebih lanjut, karena perusahaan menerbitkan tambahan saham biasa baru senilai $500 juta selama tahun 2021 untuk membayar utang dan menutupi biaya operasional.
Namun seperti kebanyakan perusahaan perangkat lunak, Palantir menemukan bahwa seiring pertumbuhannya, marginnya meningkat secara alami. Biaya marjinal untuk mendatangkan klien baru ke platform mereka sangatlah rendah, sehingga pertumbuhan pendapatan selaras dengan berkurangnya kerugian. Antara tahun 2020 dan 2023, Palantir menggandakan pendapatannya, dan tahun 2023 menandai tahun pertama perusahaan membukukan laba bersih.
Dari sana, segalanya membaik dengan cepat. Pertumbuhan pendapatan meningkat pada tahun 2024 dan 2025, menyebabkan penjualan berlipat ganda selama periode dua tahun tersebut. Alat yang disempurnakan dengan AI terbukti sangat populer. Namun biaya overhead tidak mencapai dua kali lipat, dan peningkatan margin kotor dan bersih memungkinkan Palantir mempertahankan $1,63 miliar sebagai keuntungan dari penjualan $4,48 miliar selama tahun 2025.
Kemajuan tersebut datang dari berbagai pihak. Pada kuartal keempat tahun 2025 saja:
Total pendapatan naik 93% dari tahun ke tahun.
Pendapatan dari pemerintah AS naik 66%.
Pendapatan komersial dari klien AS melonjak 137%.
Total nilai kontrak di seluruh bisnis melonjak 138% menjadi $4,26 miliar.
Selain itu, Palantir menyelesaikan tahun ini dengan uang tunai sebesar $7,2 miliar dan surat berharga Treasury jangka pendek. Penguatan neraca saham teknologi ini menandai perubahan besar dari masa-masa kekurangan uang di awal masa Palantir sebagai perusahaan publik, dan hal ini menjadi bukti besarnya permintaan terhadap perangkat lunaknya karena Palantir telah menggunakan alat AI untuk meningkatkan efektivitasnya.
Mengingat kesuksesan finansialnya, Palantir melihat sahamnya melonjak sebanyak 30 kali lipat dari posisi terendahnya sebelum mengembalikan sebagian keuntungannya dalam koreksi baru-baru ini. Namun bagi investor yang mempertimbangkan saham Palantir saat ini, pertanyaannya adalah apakah bisnis tersebut dapat terus berkembang pada tingkat saat ini. Artikel ketiga dan terakhir tentang Palantir untuk Portofolio Voyager akan memeriksa pertanyaan ini secara mendalam.
Sebelum Anda membeli saham di Palantir Technologies, pertimbangkan ini:
Itu Penasihat Saham Motley Fool tim analis baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Palantir Technologies bukan salah satunya. Sepuluh saham yang dipotong dapat menghasilkan keuntungan besar di tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan kapan Netflix membuat daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $415.256!* Atau kapan Nvidia membuat daftar ini pada tanggal 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.133.904!*
Sekarang, hal ini perlu diperhatikan Penasihat Saham total pengembalian rata-rata adalah 889% — kinerja yang menghancurkan pasar dibandingkan dengan 193% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia dengan Penasihat Sahamdan bergabung dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.
Dan Caplinger tidak memiliki posisi di salah satu saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Palantir Technologies. Si Bodoh Beraneka Ragam memiliki kebijakan pengungkapan.
