Hari ini, kami menggunakan beberapa filter moving average untuk menemukan saham favorable dan kemudian melihat beberapa ide perdagangan yang berbeda.
Pertama pemindai stok:
Tangkapan layar layar komputer Deskripsi dibuat secara otomatis
Yang menghasilkan hasil berikut:
Sekarang kita memiliki beberapa kandidat saham yang bullish, mari kita menganalisis tiga ide opsi yang berbeda.
Panggilan Tertutup Nike
Perdagangan pertama yang akan kita lihat adalah Covered Get in touch with Nike (NKE).
Pertama, mari jalankan penyaring panggilan tertutup kami:
Mari kita evaluasi contoh panggilan tertutup NKE yang pertama. Membeli 100 saham NKE akan menelan biaya sekitar $ 6, 482 Opsi strike telephone call tanggal 20 Maret $ 65 diperdagangkan kemarin dengan harga sekitar $ 3, 20, menghasilkan premi $ 320 per kontrak untuk penjual panggilan tertutup.
Menjual opsi panggilan menghasilkan pendapatan sebesar 5, 2 % dalam 31 hari, setara dengan sekitar 61, 1 % disetahunkan. Itu mengasumsikan stok tetap berada di tempatnya. Bagaimana jika saham naik di atas harga kesepakatan $ 65
Jika NKE ditutup di atas $ 65 pada tanggal kedaluwarsa, saham tersebut akan ditarik pada harga $ 65, sehingga pedagang mendapat overall keuntungan $ 338 (keuntungan saham ditambah premi opsi $ 320 yang diterima). Itu setara dengan pengembalian 5, 5 %, yaitu 64, 6 % secara tahunan.
Nvidia Bull Taruh Penyebaran
Bull placed spread adalah strategi opsi risiko tertentu yang menghasilkan keuntungan jika saham ditutup di atas short strike pada saat kadaluwarsa.
Untuk mengeksekusi bull placed spread, seorang capitalist akan menjual out-of-the-money put dan kemudian membeli out-of-the-money placed selanjutnya.
Menjalankan Barchart Bull thing Spread Screener menunjukkan hasil berikut untuk Nvidia (NVDA):
Mari kita gunakan put baris pertama sebagai contoh. Perdagangan bull spread put ini melibatkan penjualan strike placed $ 170 yang kadaluarsa tanggal 20 Maret dan pembelian strike call $ 150
Menjual spread ini menghasilkan kredit sekitar $ 3, 34 atau $ 334 per kontrak. Itu juga merupakan keuntungan maksimum yang mungkin diperoleh dalam perdagangan. Potensi kerugian maksimum dapat dihitung dengan mengambil lebar spread dikurangi premi yang diterima dan dikalikan dengan 100 Hasilnya adalah:
20– 3, 34 x 100 = $ 1 666
Jika kita mengambil keuntungan maksimum dibagi kerugian maksimum, kita melihat perdagangan tersebut memiliki potensi pengembalian sebesar 20, 05 %.
Kemungkinan keberhasilan perdagangan adalah 75, 7 %, meskipun ini hanya perkiraan.
Untuk Delta Airlines (DAL), mari kita lihat bull call spread screener.
Penyebaran Bull Call Delta Airlines Holdings
Berikut adalah hasil dari bull phone call spread screener:
Spread bull call tercipta dengan membeli call dan kemudian menjual out-of-the-money call lebih lanjut.
Menjual out-of-the-money call lebih lanjut akan mengurangi biaya perdagangan namun juga membatasi keuntungannya.
Bull telephone call spread adalah perdagangan yang ditentukan risikonya, jadi Anda selalu mengetahui skenario terburuknya. Spread bull favorable adalah delta positif (bullish) dan vega positif (mendapatkan keuntungan dari kenaikan volatilitas tersirat).
Perdagangan yang saya lihat melibatkan pembelian masa berlaku 20 Maret, strike call $ 75, dan penjualan strike call $ 85
Biaya perdagangannya adalah $ 178 (selisih harga opsi dikalikan 100, dan potensi keuntungan maksimum adalah $ 822 (selisih harga kesepakatan, dikalikan 100 dikurangi premi yang dibayarkan).
Perdagangan ini memiliki potensi keuntungan maksimal sebesar 461, 80 % dan probabilitas keuntungan sebesar 27,0%.
Kesimpulan
Di sana Anda memiliki tiga ide perdagangan quit yang berbeda pada tiga saham berbeda. Ingatlah untuk selalu mengelola risiko dan menetapkan financier loss.
Harap diingat bahwa opsi berisiko, dan pun dapat kehilangan 100 % investasinya. Artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan bukan rekomendasi perdagangan. Ingatlah untuk selalu melakukan uji tuntas dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan Anda sebelum membuat keputusan investasi apa information.
Pada tanggal publikasi, Gavin McMaster mempunyai posisi di: NVDA, NKE. Semua informasi dan data dalam artikel ini semata-mata untuk tujuan informasi. Artikel ini awalnya diterbitkan pada Barchart.com
