Saat pasar sedang naik, kami merasa seperti orang jenius. Namun ketika kondisinya berubah-ubah, investor sering kali mengajukan pertanyaan berbeda: “Apa yang tetap memberi saya keuntungan, apa pun yang terjadi?” Memiliki pendapatan yang stabil tiba-tiba terasa lebih berharga dan dapat mengurangi dampak volatilitas. Saya berbicara tentang jenis pendapatan yang muncul kuartal demi kuartal, bahkan ketika berita utama berubah menjadi negatif dan harga saham berayun.
Di situlah perusahaan-perusahaan di Aristokrat Dividen daftar menonjol. Ini adalah perusahaan S&P 500 yang telah meningkatkan dividennya setidaknya selama 25 tahun berturut-turut. Mereka tidak hanya berhasil membayar tetapi juga meningkatkan pembayaran pemegang saham.
Hari ini, saya menyaring daftar Dividen Aristokrat saya, yang tidak hanya merupakan pembayar dividen yang konsisten tetapi juga pendapatan dan arus kas yang terus meningkat, didukung oleh cakupan analis yang solid.
Menggunakan Penyaring Saham Barchart, saya memilih filter berikut untuk mendapatkan daftar saya:
% Hasil Dividen Tahunan (FWD): Dibiarkan kosong agar saya dapat mengurutkannya dari yang tertinggi hingga terendah.
Pertumbuhan Arus Kas Tahun Lalu (%): Setidaknya kenaikan 1% dari tahun ke tahun, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk berinvestasi kembali dan meningkatkan pembayaran dividen.
Pertumbuhan EPS Vs Tahun Sebelumnya: Lebih besar dari 1%. Perusahaan yang laba bersihnya meningkat selama setahun terakhir.
Jumlah Analis: 12 atau lebih. Angka yang lebih tinggi menunjukkan keyakinan yang lebih besar terhadap peringkat tersebut.
Peringkat Analis: Konsensus Pembelian Sedang hingga Kuat
Ide Investasi Dividen: Aristokrat Dividen.
Dengan menetapkan filter ini, saya menjalankan layar dan mendapatkan 19 hasil dan saya akan membahas tiga perusahaan dengan hasil dividen tahunan ke depan tertinggi.
Mari kita mulai daftarnya dengan Dividen Aristocrat yang pertama:
Amcor Plc adalah perusahaan pengemasan global yang membuat pengemasan fleksibel dan kaku untuk berbagai industri, termasuk makanan, perawatan kesehatan, dan produk konsumen. Portofolio produknya yang luas membantu melindungi produk, memperpanjang umur simpan, dan meningkatkan keberlanjutan di seluruh pasar di seluruh dunia.
Dalam laporan keuangan triwulanan baru-baru ini, Amcor melaporkan bahwa penjualan meningkat 68% YoY menjadi $5,4 miliar dan laba bersih naik 9% menjadi $177 juta. Namun bukan itu keseluruhan ceritanya – arus kas operasionalnya tumbuh 5,22% pada tahun 2025, dan EPS setahun penuh meningkat 7,5%, yang menunjukkan pertumbuhan (lambat namun) stabil.
Amcor telah membayar dividen yang meningkat selama 27 tahun berturut-turut. Saat ini, ia membayar dividen tahunan sebesar $2,60, yang berarti imbal hasil lebih dari 5%.
Sementara itu, 16 analis menilai saham tersebut sebagai “Pembelian Sedang”. Ini memiliki keuntungan sekitar 20% jika mencapai target tingginya $60.
Bangsawan Dividen kedua adalah Perwalian Investasi Realti FederalREIT yang mengoperasikan properti ritel dan serba guna di pasar AS yang berpenghasilan tinggi, terutama melalui pusat perbelanjaan dan lokasi ritel perkotaan.
Laporan keuangan triwulanan terbarunya melaporkan bahwa penjualan naik 6% YoY menjadi $322 juta. Laba bersih juga meningkat 1% menjadi $61 juta. Arus kas operasional Federal Realty naik 3,37% selama setahun terakhir, sementara EPS-nya tumbuh 3,51%, yang cukup solid karena REIT biasanya tidak dibuat untuk ekspansi pendapatan yang cepat.
Federal Realty telah meningkatkan dividennya selama 58 tahun berturut-turut, dan saat ini membayar dividen tahunan ke depan sebesar $4,52, yang berarti imbal hasil sekitar 4,3%.
Selanjutnya, konsensus di antara 19 analis menilai saham tersebut sebagai “Pembelian Sedang” dan menyarankan ada kenaikan sekitar 15% jika mencapai target tertinggi $120.
Bangsawan Dividen terakhir dalam daftar saya hari ini adalah McCormick & Perusahaan, sebuah perusahaan makanan terkenal yang terkenal terutama karena berbagai macam rempah-rempah yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan rumahan dan komersial di seluruh dunia. Sebenarnya, menurut saya ada kemungkinan besar setidaknya salah satu produknya sudah ada di lemari dapur saya.
Dalam laporan keuangan kuartalan baru-baru ini, McCormick melaporkan penjualan meningkat 3% YoY menjadi $1,9 miliar, dan arus kas operasional naik 4,37%. Pada dasarnya, laba bersih tumbuh 5,3% menjadi $227 juta.
Dalam hal memberikan nilai kepada pemegang saham, McCormick meningkatkan dividennya selama 40 tahun berturut-turut, membayar dividen tahunan ke depan sebesar $1,92, yang berarti imbal hasil ~2,7%.
Dengan demikian, konsensus di antara 13 analis menilai saham tersebut sebagai “Pembelian Sedang” dengan potensi kenaikan sebanyak 24% jika saham tersebut mencapai target tertingginya di $89.
Itu dia, tiga Aristokrat Dividen dengan imbal hasil tertinggi yang layak dibeli hari ini. Mereka tidak menjadi berita utama yang paling ramai, namun mereka terus memberikan sumber pendapatan yang stabil bahkan di tengah ketidakstabilan. Meskipun, seperti yang mereka katakan, tidak ada yang bertahan selamanya, dan hasil tahun lalu mungkin tidak sebaik tahun ini. Tapi ingat, begitulah cara semua dana dijual- jadi tidak ada salahnya mempertimbangkan fundamentalnya terlebih dahulu.
Pada tanggal publikasi, Rick Orford tidak memiliki (baik secara langsung atau tidak langsung) posisi di sekuritas mana pun yang disebutkan dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini semata-mata untuk tujuan informasi. Artikel ini awalnya diterbitkan pada Barchart.com
